Le lettrage à posteriori est un lettrage effectué lorsque le paiement et la facture sont disponibles postérieurement à l'encodage du financier
Première étape saisie d’un document inconnu
Lors de la saisie d’un mouvement fournisseur ou client, l’écran de détail contient un champ
Si vous ne connaissez pas le document ou si le document n’existe pas encore dans Allegro, par exemple lorsqu’il s’agit d’un acompte, cochez cette case.
Ensuite lorsque vous validerez et comptabiliserez l’extrait financier un document identifié "Inconnu" sera créé sans aucun lettrage.
Le paiement sera bien enregistré sur la fiche tiers (cli ou fou)
Deuxième étape création du document réel
Par la suite vous encoderez les documents réels, la facture d’achat ou de ventes
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Factures d’achat et de ventes Pour plus de détails concernant la création des factures, reportez-vous à : Saisie d'achat et Saisie de vente |
Troisième étape le lettrage
Pour accéder au programme choisissez Comptabilité – Lettrages – Mouvements par Fournisseur/client (voir menu à gauche de l’écran) :
Cliquez sur 
pour visualiser les documents à lettrer.
Cochez ensuite le document à lettrer et cliquez sur lettrer marqués 
.
Vous pouvez par la suite lier un fichier au lettrage.
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Lettrage Pour plus de détails concernant le lettrage, reportez-vous à : Lettrage - Mouvement par Fournisseur /Client |
Terminez avec le bouton 
pour que l’extrait financier soit adapté.
Le document inconnu est remplacé par la ou les factures et le lettrage est enregistré.